爱色影 光大保德信鼎鑫纯真树立羼杂型证券    投资基金计帐答复   基金管制东说念主：光大保德信基金管制有限公司   基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司    计帐答复出具日：2024 年 7 月 10 日    计帐答复公告日：2024 年 7 月 25 日 一、基本省略    光大保德信鼎鑫纯真树立羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）2015 年 6 月 2 日证监许可 [2015]1110 号文准予召募注册，本基金于 2015 年 6 月 11 日向中国证监会办理 备案，自 2015 年 6 月 11 日起崇拜驱动运作，存续期限不定。    为保护基金份额抓有东说念主的利益，本基金管制东说念主依照《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制宗旨》等法律限定的章程和《光 大保德信鼎鑫纯真树立羼杂型证券投资基金基金合同》                        （以下简称“《基金合同》”） 的相关商定，经与基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司协商一致，决定以通信 阵势召开基金份额抓有东说念主大会，审议《对于光大保德信鼎鑫纯真树立羼杂型证券 投资基金闭幕基金合同的议案》。本次基金份额抓有东说念主大会表决投票期间自 2024 年 5 月 28 日起至 2024 年 6 月 25 日 17 时止，并于 2024 年 6 月 26 日在基金托管 东说念主授权代表的监督下进行了计票，上海市静安公证处公证员对计票经过及后果进 行了公证，上海市通力讼师事务所对计票经过进行了见证。本次基金份额抓有东说念主 大会审议并通过了上述议案，本次基金份额抓有东说念主大会方案自 2024 年 6 月 26 日起成效。凭据《光大保德信鼎鑫纯真树立羼杂型证券投资基金基金份额抓有东说念主 大会表决后果暨方案成效的公告》，本基金终末运作日为 2024 年 6 月 26 日，基 金份额抓有东说念主大会方案成效的下一责任日起，也即 2024 年 6 月 27 日起本基金进 入计帐步伐。    本基金的基金管制东说念主、基金托管东说念主、安永华明管帐师事务所（非凡平时合股） 和上海市通力讼师事务所于 2024 年 6 月 27 日组资本基金财产计帐小组实践基金 财产计帐步伐，并由安永华明管帐师事务所（非凡平时合股）对本基金进行计帐 审计，上海市通力讼师事务所对计帐事宜出具法律见解。    基金管制东说念主保证本计帐答复所载府上不存在错误记录、误导性讨教或要紧遗 漏。    基金托管东说念主于 2024 年 7 月 10 日复核了本计帐答复的财务数据实践，保证所 载府上不存在错误记录、误导性讨教或者要紧遗漏。 二、产物阐扬  基金称呼              光大保德信鼎鑫纯真树立羼杂型证券投资基金  基金主代码             001464  基金运作阵势            公约型敞开式  基金合同成效日           2015 年 6 月 11 日  基金存续期             不如期  终末运作日基金份额总和       8，004，002.08 份  基金管制东说念主             光大保德信基金管制有限公司  基金托管东说念主             中国光大银行股份有限公司 三、计帐答复编制基础   本基金的计帐答复是在非抓续规划的前提下参考《企业管帐准则》及《证券 投资基金管帐核算业务开荒》的相关章程编制的。 四、松抄本基金终末运作日（2024 年 6 月 26 日）的财富欠债表   管帐主体：光大保德信鼎鑫纯真树立羼杂型证券投资基金   答复截止日：2024 年 6 月 26 日                                        单元：东说念主民币元          科目称呼                        期末余额   资 产：   银行进款                                   7，123，621.04   计帐备付金                                    243，841.49   结算保证金                                      4，778.13   应计利息（注 1）                                  1，234.69   走动性债券投资                                1，421，481.75   应收申购款                                      2，097.97   应收走动所计帐款                               2，184，121.17   财富所有                                  10，981，176.24   负 债：   顶住赎回款                       27，391.03   顶住管制东说念主答谢                      9，434.45   顶住托管费                        2，358.62   顶住销售工作费                      2，280.04   顶住走动用度                      30，589.45   顶住税费                           228.47   预提用度                        10，656.10   欠债野心                        82，938.16   整个者职权:   实收基金                     8，004，002.08   未分派利润                    2，894，236.00   整个者职权野心                 10，898，238.08   欠债及整个者职权所有              10，981，176.24  （注 1）：此处应计利息仅包含与银行进款、计帐备付金、结算保证金相关的 应计利息。 五、计帐事项阐扬    自 2024 年 6 月 27 日起，本基金财产计帐小组计帐东说念主员对本基金的财富、负 债进行计帐，一起计帐责任按计帐原则和计帐步伐进行。本次计帐完了日为 2024 年 7 月 8 日。    （1）本基金终末运作日银行进款为东说念主民币 7，123，621.04 元，计帐技艺银行 进款增多东说念主民币 3，693，929.35 元，银行进款减少东说念主民币 269，621.00 元，死一火    （2）本基金终末运作日计帐备付金为东说念主民币 243，841.49 元，其中， 低备付金；75，399.02 元为存放于兴证期货的期货备付金。2024 年 7 月 5 日，存 放于兴证期货的期货备付金结息后金额共计 75，408.32 元一起划入托管账户。    死一火 2024 年 7 月 8 日日终，本基金计帐备付金为东说念主民币 328，726.32 元，为 存放于中国证券登记结算有限职守公司上海、深圳分公司的最低备付金。该等款 项由基金管制东说念主光大保德信基金管制有限公司以自有资金垫付，并于计帐款划出 当日划入托管账户。基金管制东说念主垫付资金到账日起产生的利息归基金管制东说念主所 有。   （3）本基金终末运作日结算保证金为东说念主民币 4，778.13 元，为存放于中国证 券登记结算有限职守公司上海、深圳分公司的结算保证金。2024 年 7 月 2 日， 上海结算保证金调增 285.29 元，深圳结算保证金调减 190.37 元。   死一火 2024 年 7 月 8 日日终，本基金结算保证金为东说念主民币 4，873.05 元。该款 项由基金管制东说念主光大保德信基金管制有限公司以自有资金垫付，并于计帐款划出 当日划入托管账户。基金管制东说念主垫付资金到账日起产生的利息归基金管制东说念主所 有。   （4）本基金终末运作日应计利息为东说念主民币 1，234.69 元。其中，应计银行存 款利息东说念主民币 1，194.66 元，应计上海最低备付金利息东说念主民币 37.45 元，应计深 圳最低备付金利息东说念主民币 0.45 元，应计兴证期货备付金利息东说念主民币 1.03 元，应 计上海结算保证金利息东说念主民币 0.65 元，应计深圳结算保证金利息东说念主民币 0.45 元。   死一火 2024 年 7 月 8 日日终，本基金应计利息为东说念主民币 3，796.10 元。其中， 应计银行进款利息东说念主民币 3，663.50 元，应计上海最低备付金利息东说念主民币 127.33 元，应计深圳最低备付金利息东说念主民币 1.53 元，应计上海结算保证金利息东说念主民币 保德信基金管制有限公司以自有资金垫付，并于计帐款划出当日划入托管账户。 基金管制东说念主垫付资金到账日起产生的利息归基金管制东说念主整个。   （5）本基金终末运作日走动性债券投资为东说念主民币 1，421，481.75 元（含应计 利息）   ，已于 2024 年 6 月 27 日一起变现，相关计帐资金 1，421，080.58 元已于   （6）本基金终末运作日应收申购款为东说念主民币 2，097.97 元。该笔款项已于   （7）本基金终末运作日应收走动所计帐款为东说念主民币 2，184，121.17 元。该笔 款项已于 2024 年 6 月 27 日划入托管账户。   （1）本基金终末运作日顶住赎回款为东说念主民币 27，391.03 元，该款项已在清 算技艺完成支付。    （2）本基金终末运作日顶住管制东说念主答谢为东说念主民币 9，434.45 元，该款项已于    （3）本基金终末运作日顶住托管费为东说念主民币 2，358.62 元，该款项已于 2024 年 7 月 1 日支付。    （4）本基金终末运作日顶住销售工作费为东说念主民币 2，280.04 元，该款项已于    （5）本基金终末运作日顶住走动用度为东说念主民币 30，589.45 元，该款项已于    （6）本基金终末运作日顶住税费为东说念主民币 228.47 元，该款项已于 2024 年    （7）本基金终末运作日预提用度为东说念主民币 10，656.10 元，为预提本基金清 算审计用度，该款项将于收到审计费发票后支付。                                            单元：东说念主民币元                      自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 8 日止清          神态                        算技艺 一、计帐收益 计帐收入小计                            2，169.54 二、计帐用度 计帐用度小计                              0.00 三、计帐净损益                           2，169.54 注 2：利息收入系计提的自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 8 日止计帐技艺的 银行进款利息 2，468.84 元、上海最低备付金利息 89.88 元、深圳最低备付金利 息 1.08 元、兴证期货备付金利息 8.27 元、上海结算保证金利息 1.62 元、深圳 结算保证金利息 1.02 元。该款项由基金管制东说念主光大保德信基金管制有限公司以 自有资金垫付，并于计帐款划出当日划入托管账户。基金管制东说念主垫付资金到账日 起产生的利息归基金管制东说念主整个。                                      单元：东说念主民币元 神态                              金额 一、终末运作日 2024 年 6 月 26 日基金净财富    10，898，238.08 加：计帐技艺净损益                       2，169.54 加：应收申购款（注 3）                    9，027.91 减：顶住赎回款（注 4）                    34，766.77 二、2024 年 7 月 8 日基金净财富           10，874，668.76 注 3：顶住申购款为投资东说念主于 2024 年 6 月 26 日发起申购苦求，并于 2024 年 6 月 27 日阐述申购苦求的野心金额。 注 4：顶住赎回款为基金份额抓有东说念主于 2024 年 6 月 26 日发起赎回苦求，并于 2024 年 6 月 27 日阐述赎回苦求的野心金额。    凭据《基金合同》及《对于光大保德信鼎鑫纯真树立羼杂型证券投资基金终 止基金合同的议案》，将基金财产计帐后的一起剩余财富扣除基金财产计帐用度、 缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分 配。    财富处理及欠债归赵后，本基金死一火 2024 年 7 月 8 日止的剩余财产为东说念主民 币 10，874，668.76 元。 六、财富处理及欠债归赵后的剩余财产分派情况 金合同》的商定，应分派给本基金一起基金份额抓有东说念主。 小各异。自本次计帐期完了日次日即 2024 年 7 月 9 日至本次计帐款划出前一日 的银行进款产生的利息归基金份额抓有东说念主整个。基金管制东说念主垫付资金到账日起产 生的利息归基金管制东说念主整个。 七、其他需要阐扬的事项   本计帐答复照旧基金托管东说念主复核，将与管帐师事务所出具的计帐审计答复、 讼师事务所出具的法律见解书一并报中国证监会备案后向基金份额抓有东说念主公告。 计帐答复公告后，基金管制东说念主将撤职法律限定的章程和《基金合同》的商定实时 进行分派。 八、职责闭幕   应收资金和顶住资金一起结清、账户销户后，基金管制东说念主及基金托管东说念主职责 闭幕。 九、备查文献   《光大保德信鼎鑫纯真树立羼杂型证券投资基金计帐审计答复》   《上海市通力讼师事务所对于光大保德信鼎鑫纯真树立羼杂型证券投资基 金计帐答复的法律见解》   基金管制东说念主的办公阵势。   投资者可在买卖期间免费查阅。          光大保德信鼎鑫纯真树立羼杂型证券投资基金基金财产计帐小组